01ProjecteBusiness Intelligence / Rendibilitat / Suport a la decisió01 — 08

P&L
Intelligence

Entendre la rendibilitat
per donar suport a millors decisions.

P&L ExecutiuIl·lustratiu

Ingressos nets€6.84M

Marge brut57.2%

EBIT6.0%

GENABRJULOCTDES

Un sistema d'intel·ligència de rendibilitat dissenyat per explicar què ha canviat, per què ho ha fet i què hauria de fer el negoci a continuació.

Veure sistema →Veure cas d'estudi

01 / Què ha passat?

P&L real
Pressupost
Mes anterior
Any anterior

Entendre el resultat.

02 / Per què?

Ingressos i mix
COGS
Operacions
Marketing i estructura

Identificar les palanques.

03 / Què ve ara?

Correccions a curt termini
Millores a mitjà termini
Rendibilitat a llarg termini

Convertir l'anàlisi en acció.

P&L Executiu

Real · FY2026 · Reconstrucció sintètica

Il·lustratiu

LíniaValor% IN

Ingressos bruts€7.48M100.0%

Descomptes−€0.47M−6.3%

Devolucions i cancel·lacions−€0.17M−2.3%

Ingressos nets€6.84M91.4%

Cost de producte / COGS−€2.93M−42.8%

Marge brut€3.91M57.2%

Logística−€0.47M−6.9%

Incidències / recuperació−€0.11M−1.6%

Marketing−€0.60M−8.8%

Marge de contribució€2.73M39.9%

Nòmines−€1.74M−25.4%

Costos fixos−€0.58M−8.5%

EBIT€0.41M6.0%

Estat del projecteFase actual — Reconstrucció en Power BI

La lògica analítica està reconstruïda a partir d'un problema de negoci real. Totes les xifres mostrades són sintètiques per no exposar dades confidencials de l'empresa.

Següent → Model de dades · DAX · Dashboard executiu

Vendes

Volum · Preu · Descompte · Mix de canal

Producte

COGS · Canvis de proveïdor · Mix de categoria

Operacions

Logística · Devolucions · Incidències · Recuperació

Estructura

Marketing · Nòmines · Costos fixos · Productivitat

Preguntes explorades

01
El negoci genera un benefici sostenible?
02
Quines palanques expliquen els canvis mensuals de l'EBIT?
03
Què hauria de fer a continuació cada àrea del negoci?

Dades i metodologia

Dades d'entrada

Vendes i descomptes
COGS
Logística i incidències
Marketing
Nòmines i costos fixos

Anàlisi

Modelització de P&L
Anàlisi de desviacions
Descomposició de marges
Comparatives amb pressupost

Eines

Power BI · DAX
Pensament SQL
Modelització de dades
Dades sintètiques

De l'anàlisi a l'acció

Informar sobre la rendibilitat només és útil si canvia decisions. L'objectiu és connectar els resultats financers amb les palanques comercials, operatives i estructurals que els poden millorar.

Entendre el resultat.
Trobar la palanca.
Decidir què canviar.

Aquest projecte demostra

Business Intelligence · Anàlisi de P&L · Modelització de Dades · DAX · Estratègia de Negoci

← Tornar a projectes